财讯：百亿级私募持仓备受投资者关注 多个百亿级私募调仓目标指向化工领域

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作为投资的风向标之一，百亿级私募基金仓位情况一直备受投资者关注。 据统计，截至8月17日，包括重阳投资、高毅资产、淡水泉等在内的11家百亿级私募基金机构出现在31家上市公司半年来公布的前10大流通股股东名单中，总股本市值超过50亿元。 从调仓路径看，多个百亿级私募基金第二季度对化工板块感兴趣。

根据choice数据，高毅资产的多个产品出现在多家上市公司前十大流通股东名单中。 其中将减持冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度新进乐鑫科技、龙蟒百利和欧菲光，以及瓷砖化学1000万股，退出回天新材、天山股份、你和东珠生态前十大流动股东。

具体来说，高毅邻山1号远望基金在二季度认购龙蟒百利3000万股，占总股本的比重达1.48%，市值达5.55亿元，成为该企业第九大流通股东。 截至8月17日，在公开半年报的上市企业中，龙蟒是冯柳持仓市值最高的股票。

龙蟒是一家致力于钛、锆微粉材料研发和制造的大型无机精细化工集团，企业上半年营业收入63.25亿元，比去年同期增长17.98%。 归属于母公司的股东净利润为12亿9300万元，比去年同期增长1.84%。 截至8月14日已收盘，该股今年以来上涨63.54%。

此外，高毅资产首席研究官卓利伟管理的高毅利伟精选了唯实基金，第二季度成为华峰聚氨酯第五大流通股东，股票市值达到1.13亿元。

不是唯一的，上半年百亿级私募基金业绩冠军盘京投资第二季度也购入了化工股。 数据显示，盘京投资旗下的盘京盛信二期基金和盘京盘世二期基金均为二季度震安科技新进前十大流动股东，共计持有337.09万股。

震安科技主营属于基础化工领域，建筑隔震产品研发人员，上半年实现净利润9298.37万元，同比大幅增长114.73%。 卖方的研究报告指出，装配式建筑技术的迅速发展和在公共建筑、旧住宅改造、房地产和机场等行业的应用，给隔震领域带来了巨大的快速发展空间，领域长期处于高速快速发展状态。 因为这个建筑隔震细分领域的龙头股上涨逻辑很明显。

同样在化工领域也有盈峰资本。 数据显示，盈峰资本3只基金出现在盘江股票前10大流动股东名单中，其中盈峰顺荣472万股，盈峰盈泰1093万股，盈峰蒋峰价值精选1号1885万股，累计股价1.85亿元。

值得注意的是，多次逆向投资的淡水泉今年二季度也加仓了化工领域的股票濮阳惠成，旗下3个产品共持有640.91万股，股票市值达到1.24亿元。 濮阳惠成主要从事马来酸酐衍生物、芴类等精细化学品的研发、生产、销售。

在经济稳步向好的背景下，包括周期股在内的业绩支撑股备受资金青睐，部分前期涨幅较大的增长股明显承压。 洪攻略投资研究院院长、上海交大高级金融学院mba导师洪榕说。

磐耀资产也表示，前期强劲上涨的板块具备高领域景气度，但在市场高配置、高关注、高涨幅的背景下，失去了好价格。 随着经济基本面稳步回升，估值处于历史低位的顺周期板块有望迎来新的经济周期。 因此，即使从评价的安全性和经济复苏方面来考虑，顺周期板块现在也有很强的配置价值。