财讯：私募基金继续重仓医药等股 高毅冯柳换股积极新进34家企业

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二季度以来，在上海综合指数涨幅超过20%的牛市背景下，食品饮料、医药生物、电子领域分别累计上涨71.8%、45.96%、40.75%，明显强于市场平均水平。 分析二季度私募基金重仓领域，发现仓库最重的三个领域是医药生物、食品饮料和电子。 此外，从增资的角度看，私募基金在第二季度新增家电领域，该领域的整体涨幅也达到40.75%。

私募基金将继续重仓医药、食品和电子

添置家电

从刚刚落幕的上市公司中报得知，两市809家公司在第二季度很受私募基金欢迎。 其中，私募持股268股、167股、214股无变化，另有160股继续重仓，但低于一季度末持仓水平。

从领域布局情况看，医药生物是私募最有前景的品种，从当年第二季度至今，已连续5个报告期成为私募持股最重的领域。 二季度末，79只私募基金仓库的医药股总额达到233.76亿元。 据报道，食品饮料是私募基金的第二大重仓领域，期末持股市值为175.16亿元。 与一季度末不同，私募持有电子股市值超过汽车股，新晋是二季度私募基金第三大重仓领域，合计股价174.83亿元。 值得注意的是，上述三个领域的累计持股市值相当高，但根据持股占所有领域流通股份的比例统计，三个持股数均低于一季度末。

据《红周刊》记者介绍，申万28个领域中，私募基金介入的品种中14个领域持仓比重较上一报告期有所上升，其中上涨最快的是家电产品板块，持股比例从一季度末的1.19%增加到二季度末的2.6%， 1股中，新宝股持续增持1765.64万股后，二季度末私募股权市值达到9.68亿元。 新建仓的海信家电、小熊电器，报告期末持股市值也超过亿元，分别达到6.3亿元和4.37亿元。 此外，奥马尔电气、莱克电气、春光科技、北鼎股份今年二季度成为私募基金新重仓目标，集隆科技在一季度加息至重仓2173.92万股后，二季度再次加息621.12万股。 从股票走势来看，今年6月刚上市的北鼎股股价上涨337.49%，新宝股、小熊电器二季度以来涨幅分别达到146.2%和121.72%，海信家电、莱克电股价涨幅也超过50%。 重仓股的强势表现，将丰富相关私募基金机构的利益。

高毅冯柳积极进军34家企业

景林、淡水泉、重阳继续保护着原有物种

作为市场的风向标，明星私抬们的持仓情况一直备受瞩目。 据统计，今年二季度，明星私募基金的持仓意愿比较分化，部分机构积极调整仓位，如高毅资产明星基金经理冯柳二季度末重仓持有的55只股票中，34只在其二季度新增进口重仓品种。 也有更牢固的持有景林资产、淡水泉等。

从明星私募持仓来看，二季度期间明显受到医药生物系企业的重视。 统计了高毅资产、重阳投资、景林资产、淡水泉、林园投资等几个市场知名私募基金企业，二季度末重仓的80只股票中，医药生物类企业达到14家，其次是电子类上市企业9家，化工类企业7家。

二季度末，冯柳高毅邻山一号远望基金重仓10只医药股，其中人福医药持股市值最高，报告期末达到17.37亿元，但从持股量来看，二季度期间冯柳对人福医药减持120.07万股。 同样遭受减产的是盘龙药业和奇正藏药。 在增资股中，冯柳对羚牛制药、博雅生物、蓝帆医疗、盘龙药业进行了一定的增资，光正集团、康缘药业、国药合一、康弘药业为新品种。

除冯柳外，一向偏爱医药板块的林园也在第二季度出现在片子痫前的十大股东身上，持仓规模进一步提高。 在医药股中，林园进入了另一家中药企业向日葵药业。 从两家企业十大股东的变化来看，片儿痫二季度末的六大、九大、十大股东均来自林园私有产品，向日葵药业第十大股东在林园投资21号私有基金。

林园在8月30日举行的红刊私享会牛市三人谈的线上分享会上表示，吃住是最明显的投资机会，牛市初期最愚蠢的方式是投资头部公司。

此外，高毅资产另一明星基金经理邓晓峰热爱万东医疗，其掌舵的高毅晓峰2号信贷基金一季度末维持万东医疗405.1万股持仓，此外邓晓峰管理的另一私募基金产品为四十三期高毅晓峰投资信托第二四 一季度为重阳投资重仓股新成，二季度仍重仓，但3857.97万股持仓数不变，与一季度末持平。

被明星私募的重仓9只电子股中，大华股份重仓为高毅邻山1号基金和景林全球基金。 三环集团被高毅邻山1号基金和淡水泉精选一期投资信托重仓，其中景林全球基金和淡水泉精选一期投资信托持有的两家企业股数和一季度末无变化，高毅邻山1号在二季度新进入上述两家企业。 此外，tcl科技、欧菲光、思创医惠、得润电子、乐鑫医疗5只电子股均在第二季度备受冯柳青睐，大股东中出现了高毅邻山1号的身影。 贝达克获得高毅庆瑞6号瑞行基金新进，洁美科技继续向投资精英淡水泉投资信托增收88.02万股。

化工股中，参与持股的明星私募出现最多的仍然是来自冯柳的高毅邻山1号基金，重仓股分别为上海家化、吨程新材、龙蟒百利、广信股、里尔化学、中简科技，其中仅里尔化学就被减持了1000万股。 对上海家化来说，不仅是冯柳，从去年四季度开始，重阳战术和智基金持有上海家化的股份没有变化。 此外，华峰聚氨酯被高毅卓利伟新入股2234.23万股，濮阳惠成被淡水泉精选一期投资信托，继续被重仓持有。